Kapitalflussrechnung Deutz-Konzern

  Anhang 2016 2015
in Mio. €      
EBIT   23,4 4,9
Gezahlte Ertragsteuern   –9,2 –9,4
Abschreibungen auf das Anlagevermögen   90,8 107,3
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen   –0,3 –3,1
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung   5,6 6,8
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen   0,4 –0,9
Veränderung Working Capital   –18,7 23,1
Veränderung der Vorräte   1,6 0,7
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   –11,1 24,5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   –9,2 –2,1
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte   –8,4 8,6
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)   –19,8 –34,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   63,8 103,3
       
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen   –57,8 –68,2
Investitionen in Finanzanlagen   –0,2 –0,1
Einzahlungen aus Anlagenabgängen   2,6 3,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –55,4 –64,4
       
Dividendenausschüttung an Gesellschafter 21 –8,5 –8,5
Zinseinnahmen   0,2 0,6
Zinsausgaben   –3,9 –4,5
Kapitalauszahlung an Minderheiten   –2,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen  
Tilgungen von Darlehen 24 –14,6 –14,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   –26,8 –29,8
       
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   63,8 103,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –55,4 –64,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   –26,8 –29,8
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands   –18,4 9,1
       
Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.   112,5 101,7
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands   –18,4 9,1
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands   0,2 1,7
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestandes   –2,5
Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12. 19 91,8 112,5